2022年员工人数为9957人,2023年员工人数为9353人,员工人数减少604人。2022年销售人员1774人,2023年销售人员1636人,销售人员减少138人。2022年研发人员3753人,2023年研发人员3501人,减少252人。2022年技术支持和安全服务人员3471人,2023年技术支持和安全服务人员3390人,减少81人。薪酬政策中没有提及薪酬总额,以支付给职工及为职工支付的现金计算,网络安全行业公司一般是下个月发上个月工资,在做财务报表时是每年12月份,应付职工薪酬就是12月份工资和奖金。通过(薪酬总额-应付职工薪酬)/员工人数/11近似估算月平均工资。2023年员工平均月薪≈34673元,2022年员工平均月薪≈28561元。2023年应付职工薪酬为172,808,200.28元,2022年应付职工薪酬为487,869,742.51元。2023年12月员工平均工资及奖金≈18476元,2022年12月员工平均工资及奖金≈48998元。应当是没有年终奖吧!2023年研发人员平均月薪≈27398元,2022年研发人员平均月薪≈27683元。通过研发支出中职工薪酬/研发人员数量/12近似估算。合理范围内。奇安信将研发支出费用化,这个属于正常操作,如果不是刻意抬高利润,都会将研发支出费用化。2023年营业收入比2022年增加3.53%,2023年净利润比2022年增加24.5%,营业收入、净利润、扣非净利润都比2022年有增加,数据正在朝着向好的方向发展。筹资为正,借的钱还没有用完,现金流充足。主要营收来自于安全产品,营业收入比上年增加4.67%。主要营收来自于华北、华东,华南和西南市场竞争激烈。供应商较分散,不依赖少数供应商,但也缺乏议价能力。在公司关于公司未来发展的讨论与分析中提到,“形式化合规需求”到“实战合法化需求”的转变,数据安全是热门赛道,人工智能大模型的新赛道,宏观环境驱动网安行业向良性发展。从公司层面要深化营销体系改革,有针对性的研发投入,积极开拓国际市场,坚定渠道发展战略,扩大和巩固安服优势,重视安全运营。(应收账款+合同资产)/总资产≈42.65%,占比太高,再看一下坏账计提,比例还有点高。存货/总资产≈5.33%。
商誉/总资产≈9.74%,占比有点高。
期间费用率=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)/营业收入≈62.29%,期间费用率/毛利率*100%≈95.27%,成本控制不好。
营业收入含金量=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入*100%≈83.36%,营业收入含金量较低。
主要问题在应收账款多、期间费用多、商誉有点偏高,要想持续盈利,还是得提高营收,控制成本。
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